Почему "не сходится баланс"

П не был сформирован документ "Закрытие месяца" за рассматриваемый период;

П после формирования документа "Закрытие месяца" на "затратных" счетах

и п

осталось "несанкционированное" конечное сальдо;

П во взаиморасчеты с поставщиками или покупателями вкралась "фатальная ошибка" и в балансе показываются суммы со знаком "минус".

Закрывает затраты документ "Закрытие месяца", который относится к регламентным документам и должен формироваться в конце месяца.

Под "санкционированным сальдо" понимается остаток на счете 20, который был задан документом "Незавершенное производство". Это сальдо баланса не портит. Рассмотрим причины, по которым не закрываются затраты.

В справочниках, в которых задается счет затрат, некорректно заполнено или вообще не заполнено какое-либо субконто выбранного счета. К таким справочникам относятся:

"Сотрудники" (вкладка Начисление з/пл, группа "Счет отнесения затрат по начисленной заработной плате" и "Статья затрат по отчислениям с

"Основные средства" (вкладка Начисление амортизации, все поля);

"Нематериальные активы" (вкладка Начисление амортизации, все

поля);

в справочнике "Номенклатура" критичным для заполнения является поле "Вид".

? В документах, в которых задается счет затрат, некорректно заполнено или вообще не заполнено какое-либо субконто выбранного счета. К таким документам относятся:

"Авансовый отчет" (при выборе счета 25, 26 или 44);

"Передача материалов в производство" (при выборе счета 20 или 40);

"Оказание услуг сторонних организаций" (при выборе счета 25, 26 или 44).

П В учетной политике при выключенном признаке "Использовать Метод в список статей косвенных расходов не внесена статья, по которой были проведены расходы. Напомним, что учетная политика задается в пункте Учетная политика меню Сервис главного меню программы.

П Особенности заполнения в справочнике "Сотрудники" группы "Счет отнесения затрат по начисленной заработной плате" и "Статья затрат по отчислениям с ФОТ" будут рассмотрены в следующем разделе.

П Под "фатальной ошибкой" во взаиморасчетах с поставщиками и покупателями понимается ситуация, когда остается дебетовое сальдо на активном счете (счет 60.2 "Авансы, выданные в рублях" или счет 62.1 "Расчеты с покупателями в рублях"). Например, был оформлен приход на расчетный счет от покупателя на счет 62.1, а отгрузки товаров (оказания услуг, выполнения работ) не было. Такие суммы в оборотно-сальдовой ведомости выделены красным цветом.