О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ
Форма N 6 по ОКУД
за 200 г. Дата (год, месяц, число)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС \r\n384/385
Единица измерения: тыс.
руб./млн. руб. по ОКЕИ(ненужное зачеркнуть)\r\nПоказатель За
отчетный год За
предыдущий год\r\nнаименование код \r\n1 2 3 4\r\nОстаток средств на начало отчетного года \r\nПоступило средств: Вступительные взносы \r\nЧленские взносы \r\nДобровольные взносы \r\nДоходы от предпринимательской деятельности организации \r\nПрочие \r\nВсего поступило средств \r\nИспользовано средств Расходы на целевые мероприятия ( ) ( )\r\nв том числе:
социальная и благотворительная помощь ( ) ( )\r\nпроведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. ( ) ( )\r\nиные мероприятия ( ) ( )\r\nРасходы на содержание аппарата управления ( ) ( )\r\nв том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) ( ) ( )\r\nвыплаты, не связанные с оплатой труда ( ) ( )\r\nрасходы на служебные командировки и деловые поездки ( ) ( )\r\nсодержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) ( ) ( )\r\nремонт основных средств и иного имущества ( ) ( )\r\nпрочие ( ) ( )\r\nПриобретение основных средств, инвентаря и иного имущества ( ) ( )\r\nРасходы, связанные с предпринимательской деятельностью ( ) ( )\r\n
\r\nПрочие ( ) ( )\r\nВсего использовано средств ( ) ( )\r\nОстаток средств на конец отчетного года \r\nРуководитель Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
" " 200 г.
Сводная таблица показателей оценки финансовой деятельности организации\r\nПоказатели Формула расчета Информационная база\r\nI. Оценка себестоимости продукции работ, услуг)\r\n1.1.
Себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг) Суммирование затрат на производство продукции Стр.020 Ф.№ 2 «Отчет о прибылях и убытках»\r\n1.2.
Валовая прибыль Выручка (нетто) от продажи - Себестоимость проданных товаров Стр. 010 - стр. 020Ф.№ 2\r\n1.3.
Коммерческие расходы Затраты по сбыту, рекламе, упаковке товара Стр. 030 Ф № 2\r\n1.4.
Управленческие расходы Расшифровка сч. 26 «Общехозяйственные расходы» Стр. 040 Ф № 2\r\n1.5. Полная себестоимость продукции Суммарные затраты на производство и реализацию продукции (Z q*s, где q - количество, s - себестоимость единицы) Стр. 020+030+040\r\n1.6. Затраты на рубль продаж продукции Полная себестоимость / выручка (нетто) от продажи Стр. 020 + 030 + 040 / стр.010 Ф№ 2\r\n1.7. Уровень маргинального дохода (УМД) Валовая прибыль/ выручка (нетто) Стр.029 / стр.010
Ф.№ 2\r\n1.8. Точка безубыточности (порог рентабельности) Суммарные постоянные затраты / УМД Регистры аналитического учета\r\n1.9. Запас
финансовой прочности (ЗФП) Выручка (нетто) - порог рентабельности Стр.010 Ф № 2 -
п.1.8.\r\nII. Оценка финансовых результатов\r\n2.1. Прибыль (убыток) от продаж Выручка (нетто) - полная себестоимость продукции Стр.010 - (стр. 020 + 030 + 040) Ф.№ 2\r\n2.2. Результат оп прочей реализации и внереализационной деятельности Проценты к получению - проценты к уплате + доходы от других организаций + прочие операционные доходы - прочие операционные расходы + внереализационные доходы - внереализационные расходы Стр.060 - 070 + 080 + 090 -100 +120 -130 Ф.№ 2\r\n2.3. Прибыль (убыток) до налогообложения или балансовая прибыль П. 2.1. + п. 2.2. Стр.050 + 060 -070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130 Ф.№ 2\r\n \r\n\r\n2.4. Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль) - убыток Прибыль (убыток) до налогообложения + отложенные налоговые активы - отложенные налоговые обязательства - текущий налог на прибыль Стр.140+141-142-
150
Ф. № 2\r\n2.5.
Рентабельность продукции Прибыль от продаж / выручка (нетто) *100 % Стр.050 / 010 *100
%
Ф.№ 2\r\n2.6. Доля чистой прибыли Чистая прибыль / выручка (нетто) *100 % Стр.190 / 010 *100
%
Ф.№ 2\r\n2.7. Чистая рентабельность активов Чистая прибыль / активы (среднее значение) * 100 % Стр.190 Ф № 2 / 0,5 * (стр.300 н.г .+300 к.г.) Ф № 1\r\n2.8.
Чистая рентабельность собственного капитала (уточненный расчет) Чистая прибыль / собственный капитал (среднее значение)* 100 % Стр.190 Ф № 2 / 0,5 * (стр.490 + 640 +650)Ф № 1\r\n2.9.Рентабельность собственного капитала (общий расчет) Прибыль от обычной деятельности / собственный капитал (среднее значение) * 100 % Стр.140 Ф № 2 / 0,5 * (стр.490 н.г. + 490 к.г.) Ф № 1*100 %\r\n2.10. Норма экономической рентабельности Прибыль от обычной деятельности / постоянный капитал (среднее значение) * 100 % Стр.140 Ф № 2 / 0,5 *(стр. 490 + 640 + 650 + 590 ) Ф.№ 1\r\n2.11. Рентабельность основной деятельности Прибыль от продаж / полная себестоимость * 100 % Стр.050 / (стр.020+030+040) Ф.№ 2\r\n2.12. Рентабельность производства Прибыль от обычной деятельности / производственные фонды (среднее значение) * 100 % Стр.140 Ф.№ 2 / 0,5 * (стр.120+211) Ф.№ 1\r\n2.13. Коэффициент фондоемкости Основные фонды (среднее значение) / выручка (нетто) 0,5 * (стр.120 н.г. + 120 к.г. Ф №1 / стр.010 Ф.№ 2\r\n2.14. Коэффициент закрепления оборотных средств Материальные оборотные средства (среднее значение) / выручка (нетто) 0,5 * (стр.211 н.г. + 211 к.г. Ф №1 / стр.010 Ф.№ 2\r\nIII. Оценка эффективности использования оборотных средств\r\n3.1.
Собственный капитал (общий расчет) Капитал и резервы Стр.490 Ф.№ 1\r\n3.2.
Собственный капитал (уточненный расчет) Капитал и резервы + Доходы будущих периодов + Резервы предстоящих расходов (Стр.490 + 640 +
650) Ф
.№ 1\r\n3.3. Собственный капитал + (стр.\r\n \r\n
\r\n\r\n3.4. Чистые оборотные активы (уточненный расчет) Текущие активы - текущие обязательства (стр.290-230-244- 252-465-475) - (стр. 690640-650) Ф № 1\r\n3.5.
Оборачиваемость активов Объем продаж/активы (среднее значение) Стр. 010 Ф № 2 / стр.300 Ф № 1\r\n3.6. Оборачиваем ость текущих активов Объем продаж / текущие активы (среднее значение) Стр. 010 Ф № 2 / (стр.290-230-244-252) Ф №1\r\n3.7. Оборачиваем ость запасов Объем продаж / запасы (среднее значение) Стр.010 Ф №2 /стр.210 Ф №1\r\n3.8
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности Объем продаж / дебиторская задолженность(среднее значение) Стр.010 Ф №2 /(стр.230+240) Ф №1\r\n3.9
Оборачиваемость собственного капитала Объем продаж /собственный капитал (среднее значение) Стр.010 Ф № 2 /(стр.490+640+ 650) Ф №1\r\nIV.
Оценка финансового состояния\r\n4.1Коэффициент автономии Собственный капитал / Активы (Стр.490+640+650)/ стр.300 Ф № 1\r\n4.2
Коэффициент
финансовой
устойчивости Собственный капитал + долгосрочные пассивы / Активы (Стр.490+640+650) +стр. 590 / стр.300 Ф № 1\r\n4.3
Коэффициент
финансовой
зависимости Активы/Собственный капитал Стр.300 / (стр .490+640+650) Ф № 1\r\n4.4
Коэффициент концентрации заемных средств 1 - п.4.1 1 -
[(Стр.490+640+650) /стр.300] Ф..№ 1\r\n4.5
Коэффициент маневренности собственного капитала Собственный оборотный капитал / собственный капитал (Стр.490+640+650+ 590) - стр.190 / (стр.490+640+650) Ф.№ 1\r\n4.6
Коэффициент долгосрочных пассивов Долгосрочные пассивы / внеоборотные активы Стр.590 / стр. 190
Ф № 1\r\n4.7 Плечо финансового рычага Заемный капитал / собственный капитал Стр.590+(стр.690 - 640 - 650)/
(стр.490+640+650) Ф № 1\r\n4.8
Коэффициент обеспеченности оборотных средств собственными Собственный капитал - внеоборотные активы / Оборотные активы (Стр.490+640+650+ 590) - стр.190 / (стр.290230) Ф № 1\r\n
\r\nоборотными активами \r\n4.9
Коэффициент
имущественной
платежеспособности Уставный капитал / постоянный капитал Стр.410 / (стр.490 +
590)\r\n4.10 Коэффициент абсолютной ликвидности Наиболее ликвидные активы / краткосрочные обязательства Стр.260+250 / (стр.690-640-650) Ф № 1\r\n4.11.
Коэффициент быстрой ликвидности Оборотный капитал - запасы / краткосрочные обязательства (Стр.290-210-230) / (стр.690-640-650) Ф № 1\r\n
\r\n4.12.
Коэффициент текущей ликвидности Оборотный капитал / краткосрочные обязательства (Стр.290-230) / (стр.690-640-650) Ф № 1\r\n4.13. Коэффициент восстановления платежеспособности П.4.12.(к.г) + А п.4.12. * 6 / отчетный период 2 Постановление от 20.05.94 № 498\r\n4.14.
Коэффициент утраты платежеспособности П.4.12.(к.г) + А п.4.12. * 3 / отчетный период 2 Постановление от 20.05.94 № 498\r\n
\r\nНаименование Всего Коммер Строите Автомо Админис\r\nстатей ческий льный бильный тратив\r\n департа департа департа ный\r\n мент мент мент департа мент\r\nА 1 2 3 4 5\r\n1.
Приобретение товара 3518256 3413645 0 104611 0\r\n2. Внутренний фрахт 311781 31171 0 0 0\r\n3. Материальные \r\nзатраты 42395 42395 0 0 0\r\n4. Капитальные \r\nвложения в \r\nстроительство 7302387 0 7302387 0 0\r\n5. Приобретение \r\nосновных средств 987 604 0 0 383\r\n6. Проценты за кредит 198244 32992 165252 0 0\r\n7. Возврат кредита 310572 310572 0 0 0\r\n8. Расходы на \r\nрекламу 460 407 0 53 0\r\n9. Расходы на \r\nаренду 18997 18997 0 0 0\r\n10. Транспортные расходы 19753 10323 5782 2722 926\r\n11. Расходы на \r\nсвязь 3316 2117 297 757 145\r\n12. \r\nПредставительские \r\nрасходы 34 0 34 0 0\r\n13. Расходы на \r\nохрану 321 321 0 0 0\r\n14. \r\nКомандировочные расходы 5676 1291 2001 0 2384\r\n15. Прочие расходы 6058 4121 1153 4 780\r\nВСЕГО 11739237 4149566 7476906 108147 4618\r\nПостоянные затраты за 200 г.(тыс. руб.)\r\nНаименование Всего Коммер Строите Автомо Админис\r\nстатей ческий льный бильный тратив\r\n департа департа департа ный\r\n мент мент мент департа мент\r\n1.Заработная плата 47305 20455 10603 9457 6790\r\n2. Начисления на \r\nзаработную плату 14412 7497 307 3877 2731\r\n3. Амортизация 0 0 0 0 0\r\n4. Транспортные расходы 4397 0 0 0 4397\r\n5. Аренда \r\nпомещений 0 0 0 0 0\r\n6. Расходы на связь 311 0 0 0 311\r\n7. Подготовка \r\nкадров 0 0 0 0 0\r\n8. Расходы на \r\nохрану 245 0 0 75 170\r\n9. Ремонт 0 0 0 0 0\r\n10. Канцтовары, \r\nхозматериалы 975 0 0 0 975\r\n11. Материальные затраты для АУП 0 0 0 0 0\r\n12. Приобретение \r\nлитературы 0 0 0 0 0\r\n13. Прочие расходы 247 0 0 0 247\r\nВСЕГО 67892 27952 10910 13409 15621\r\n