<<
>>

Задача 8

Рассчитать денежные средства в наличии, излишек (дефицит) по основной деятельности, проанализировать движение денежных средств (по основной деятельности) ОАО «Изоп», сделать выводы относительно необходимой величины денежных средств и источников их покрытия (табл.

9) (в тыс. руб.)

Таблица 9

Прогноз движения денежных средств по основной деятельности ОАО «Изоп»

Наименование 1 2 3 4 5 6 За 6 мес.
Остаток денежных средств на начало периода 1,2 6,4 6,4 8,8 2 10,4 10,4
Поступление денежных средств от основной деятельности, тыс. руб.

Выручка от реализации товаров, работ, услуг, в том числе:

– от реализации текущего периода;

– от реализации предыдущих периодов

Авансы, полученные о покупателей от покупателей и заказчиков

1247,2

327,2

920

1177,2

352

825,2

1116

365,6

750,4

1336,8

435,2

901,6

1425,6

466,8

958,8

1472

476,4

995,6

7774,8

2423,2

5351,6

Итого поступило денежных средств 1247,2 1177,2 1116 1336,8 1425,6 1472 7774,8
Итого в наличии денежных средств
Выплаты денежных средств по основной деятельности, тыс. руб.

Сырье и материалы

Оплата труда

Общепроизводственные накладные расходы

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Налоги и отчисления

Прочие выплаты

532

126,4

302

27,6

114

140

512,8

96,4

288,4

29,2

116,4

10

140

550,8

109,2

296,4

30

119,2

80

612,8

133,2

252,2

34

125,2

55,2

80

664

153,6

256,8

35,6

125,2

70

80

706,8

162,4

260,4

36,8

126

68,4

80

3579,2

781,2

1659,2

193,2

726

203,6

600

Итого выплаты денежных средств 1242 1193,2 1185,6 1295,6 1385,2 1440,8 7742,4
Излишек (дефицит) денежных средств по основной деятельности, тыс. руб.

<< | >>
Источник: Кокин А.С.. Методологические основы управления денежными потоками предприятия / Сост. Кокин А.С., Н. Новгород, 2005. 2005

Еще по теме Задача 8:

  1. 5.2 Сборник задач
  2. 2.3.4. Классификация задач
  3. Задачи
  4. ЗАДАЧИ
  5. ЗАДАЧИ
  6. Причини виникнення несумісних задач фінансового планування діяльності підприємства
  7. 1. Задачи криминалистики
  8. 4.1. ОБЩАЯ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ И КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ КРИМИНАЛИСТИКИ
  9. § 1. Общая, специальные и конкретные задачи криминалистики
  10. Преемственность в определении целей и задач
  11. §2. Экспертные задачи как основание построения классификации судебных экспертиз
  12. § 1.1. Понятие предмета и задачи ССТЭ
  13. § 2. Соотношение задач и целей о противодействии преступности в уголовном и оперативно-разыскном законодательстве
  14. 1.2. Цели, задачи и функции таможенных органов Российской Федерации.
  15. §3. Основные задачи, функции и принципы административного судопроизводства в судах общей юрисдикции
  16. § 1.3. Предмет, объект, задачи судебной фоноскопической экспертизы обликовых характеристик личности, компетенция эксперта
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -