<<

Задача 9

По результатам вычислений в задаче 6.7 рассчитать:

сумму выплат процентов за кредит (по ставке рефинансирования ЦБ РФ, например, 55%);

итоговые выплаты денежных средств;

увеличение (уменьшение) денежных средств от финансовой деятельности;

остаток денежных средств на конец периода.

Таблица 10

Прогноз движения денежных средств по основной деятельности ОАО «Техника» (в тыс. руб.)

Наименование 1 2 3 4 5 6 За 6 мес.
Излишек (дефицит) денежных средств по текущей деятельности
Поступление денежных средств от финансовой деятельности

Получение краткосрочных кредитов и займов*

Получение долгосрочных кредитов и займов

Размещение дополнительных акций

Прочие поступления

200

80

34,6

106

420,6

Итого поступило денежных средств 200 80 34,6 106 420,6
Выплаты денежных средств по финансовой деятельности

Погашение кредитов и займов

200

80

34,6

106

420,6

Выплата процентов за кредит
Краткосрочные финансовые вложения

Выплата дивидендов

Прочие выплаты

Итого выплаты денежных средств
Увеличение (уменьшение) денежных средств от финансовой деятельности
Остаток денежных средств на конец периода

<< |
Источник: Кокин А.С.. Методологические основы управления денежными потоками предприятия / Сост. Кокин А.С., Н. Новгород, 2005. 2005

Еще по теме Задача 9:

  1. 5.2 Сборник задач
  2. 2.3.4. Классификация задач
  3. Задачи
  4. ЗАДАЧИ
  5. ЗАДАЧИ
  6. Причини виникнення несумісних задач фінансового планування діяльності підприємства
  7. 1. Задачи криминалистики
  8. 4.1. ОБЩАЯ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ И КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ КРИМИНАЛИСТИКИ
  9. § 1. Общая, специальные и конкретные задачи криминалистики
  10. Преемственность в определении целей и задач
  11. §2. Экспертные задачи как основание построения классификации судебных экспертиз
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -