Задача 9
По результатам вычислений в задаче 6.7 рассчитать:
сумму выплат процентов за кредит (по ставке рефинансирования ЦБ РФ, например, 55%);
итоговые выплаты денежных средств;
увеличение (уменьшение) денежных средств от финансовой деятельности;
остаток денежных средств на конец периода.
Таблица 10
Прогноз движения денежных средств по основной деятельности ОАО «Техника» (в тыс. руб.)
| Наименование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | За 6 мес. |
| Излишек (дефицит) денежных средств по текущей деятельности | |||||||
| Поступление денежных средств от финансовой деятельности Получение краткосрочных кредитов и займов* Получение долгосрочных кредитов и займов Размещение дополнительных акций Прочие поступления |
200
|
80
|
34,6
|
106
|
420,6
| ||
| Итого поступило денежных средств | 200 | 80 | 34,6 | 106 | 420,6 | ||
| Выплаты денежных средств по финансовой деятельности Погашение кредитов и займов |
200 |
80 |
34,6 |
106 |
420,6 | ||
| Выплата процентов за кредит | |||||||
| Краткосрочные финансовые вложения Выплата дивидендов Прочие выплаты | |||||||
| Итого выплаты денежных средств | |||||||
| Увеличение (уменьшение) денежных средств от финансовой деятельности | |||||||
| Остаток денежных средств на конец периода |
Еще по теме Задача 9:
-
Биржевая деятельность -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги, кредит, банки -
Кредитование -
Основы финансов -
Финансовая математика -
Финансовое право -
Финансовый менеджмент -
Финансы и кредит -
-
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Антимонопольно-конкурентное право -
Арбитражный (хозяйственный) процесс -
Аудит -
Банковская система -
Банковское право -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Вещное право -
Государственное право и управление -
Гражданское право и процесс -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги -
Дипломатическое и консульское право -
Договорное право -
Жилищное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
История государства и права -
История политических и правовых учений -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Маркетинг -
Медицинское право -
Международное право -
Менеджмент -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предпринимательское право -
Семейное право -
Страховое право -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория государства и права -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Экономика -
Ювенальное право -
Юридическая деятельность -
Юридическая техника -
Юридические лица -