<<
>>

Задача 7

Рассчитать денежные средства в наличии, излишек (дефицит) по основной деятельности, проанализировать движение денежных средств (по основной деятельности) ОАО «Техника», сделать выводы относительно необходимой величины денежных средств и источников их покрытия (табл.

8). (в тыс. руб.)

Таблица 8

Прогноз движения денежных средств по основной деятельности ОАО «Техника»

Наименование 1 2 3 4 5 6 За 6 мес.
Остаток денежных средств на начало периода 9 48 48 66 15 78 78
Поступление денежных средств от основной деятельности, тыс. руб.

Выручка от реализации товаров, работ, услуг, в том числе:

– от реализации текущего периода;

– от реализации предыдущих периодов

Авансы, полученные о покупателей от покупателей и заказчиков

9354

2454

6900

8829

2640

6189

8370

2742

5628

10026

3264

6762

10692

3501

7191

11040

3573

7467

58311

18174

40137

Итого поступило денежных средств 9354 8829 8370 10026 10692 11040 58311
Итого в наличии денежных средств
Выплаты денежных средств по основной деятельности, тыс. руб.

Сырье и материалы

Оплата труда

Общепроизводственные накладные расходы

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Налоги и отчисления

Прочие выплаты

3990

948

2265

207

855

1050

3846

723

2163

219

873

75

1050

4134

819

2223

225

894

600

4596

999

1914

255

939

414

600

4980

1152

1926

267

939

525

600

5301

1218

1953

276

945

513

600

26844

5859

12444

1449

5445

1527

4500

Итого выплаты денежных средств 9315 8949 8892 9717 10389 10806 58068
Излишек (дефицит) денежных средств по основной деятельности, тыс. руб.
<< | >>
Источник: Кокин А.С.. Методологические основы управления денежными потоками предприятия / Сост. Кокин А.С., Н. Новгород, 2005. 2005

Еще по теме Задача 7:

  1. 5.2 Сборник задач
  2. 2.3.4. Классификация задач
  3. Задачи
  4. ЗАДАЧИ
  5. ЗАДАЧИ
  6. Причини виникнення несумісних задач фінансового планування діяльності підприємства
  7. 1. Задачи криминалистики
  8. 4.1. ОБЩАЯ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ И КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ КРИМИНАЛИСТИКИ
  9. § 1. Общая, специальные и конкретные задачи криминалистики
  10. Преемственность в определении целей и задач
  11. §2. Экспертные задачи как основание построения классификации судебных экспертиз
  12. § 1.1. Понятие предмета и задачи ССТЭ
  13. § 2. Соотношение задач и целей о противодействии преступности в уголовном и оперативно-разыскном законодательстве
  14. 1.2. Цели, задачи и функции таможенных органов Российской Федерации.
  15. §3. Основные задачи, функции и принципы административного судопроизводства в судах общей юрисдикции
  16. § 1.3. Предмет, объект, задачи судебной фоноскопической экспертизы обликовых характеристик личности, компетенция эксперта
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -