Задача 4
Решить задачу при следующих данных (табл. 5) и сделать выводы относительно:
основных источников притока денежных средств;
основных оттоков денежных средств;
достаточности финансовых потоков по различным видам деятельности для покрытия текущих обязательств перед бюджетом и персоналом;
проанализировать дальнейшие возможные пути развития предприятия.
Таблица 5
Отчет о движении денежных средств за 1-й квартал 2005 г. (прямой метод)
ОАО «КОЛОС»
Основная деятельность | тыс. руб. |
Поступления | |
Реализация текущего периода | 2226 |
Авансы, полученные от покупателей | |
Поступления от продажи бартера | 1956 |
Возврат дебиторской задолженности | 6354 |
Прочие поступления | 720 |
Итого поступлений | 11256 |
Расход | |
Оплата за сырье и материалы | (6033) |
Заработная плата рабочим и служащим | (1965) |
Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды | (690) |
Прочие накладные расходы | (750) |
Прочие расходы (социальная сфера) | (1683) |
Итого расход | (11121) |
Итого по основной деятельности | (135) |
Инвестиционная деятельность | |
Реализация долгосрочных активов | 900 |
Долгосрочные финансовые вложения | (1038) |
Итого по инвестиционной деятельности | (138) |
Финансовая деятельность | |
Поступления кредитов | 973 |
Возврат кредитов | (1208) |
Итого по финансовой деятельности | (235) |
Итоговый денежный поток | (238) |
Еще по теме Задача 4:
-
Биржевая деятельность -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги, кредит, банки -
Кредитование -
Основы финансов -
Финансовая математика -
Финансовое право -
Финансовый менеджмент -
Финансы и кредит -
-
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Антимонопольно-конкурентное право -
Арбитражный (хозяйственный) процесс -
Аудит -
Банковская система -
Банковское право -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Вещное право -
Государственное право и управление -
Гражданское право и процесс -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги -
Дипломатическое и консульское право -
Договорное право -
Жилищное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
История государства и права -
История политических и правовых учений -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Маркетинг -
Медицинское право -
Международное право -
Менеджмент -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предпринимательское право -
Семейное право -
Страховое право -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория государства и права -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Экономика -
Ювенальное право -
Юридическая деятельность -
Юридическая техника -
Юридические лица -