Задача 2

Решить задачу при следующих данных (табл. 6.3) и сделать выводы относительно:

основных источников притока денежных средств;

основных оттоков денежных средств;

достаточности финансовых потоков по различным видам деятельности для покрытия текущих обязательств перед бюджетом и персоналом;

проанализировать дальнейшие возможные пути развития предприятия.

Таблица 3

Отчет о движении денежных средств за 1-й квартал 2004 г. (прямой метод) ОАО «ТОНИК»