Задача 2
Решить задачу при следующих данных (табл. 6.3) и сделать выводы относительно:
основных источников притока денежных средств;
основных оттоков денежных средств;
достаточности финансовых потоков по различным видам деятельности для покрытия текущих обязательств перед бюджетом и персоналом;
проанализировать дальнейшие возможные пути развития предприятия.
Таблица 3
Отчет о движении денежных средств за 1-й квартал 2004 г. (прямой метод) ОАО «ТОНИК»
Основная деятельность | тыс. руб. |
Поступления | |
Реализация текущего периода | 408,1 |
Авансы, полученные от покупателей | |
Поступления от продажи бартера | 358,6 |
Возврат дебиторской задолженности | 1164,9 |
Прочие поступления | 132 |
Итого поступлений | 2063,6 |
Расход | |
Оплата за сырье и материалы | (1106,05) |
Заработная плата рабочим и служащим | (360,25) |
Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды | (126,5) |
Прочие накладные расходы | (137,5) |
Прочие расходы (социальная сфера) | (308,55) |
Итого расход | (2038,85) |
Итого по основной деятельности | (24,75) |
Инвестиционная деятельность | |
Реализация долгосрочных активов | 165 |
Долгосрочные финансовые вложения | (190,3) |
Итого по инвестиционной деятельности | (25,3) |
Финансовая деятельность | |
Поступления кредитов | |
Возврат кредитов | |
Итого по финансовой деятельности | 0 |
Итоговый денежный поток | (0,55) |
Еще по теме Задача 2:
-
Биржевая деятельность -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги, кредит, банки -
Кредитование -
Основы финансов -
Финансовая математика -
Финансовое право -
Финансовый менеджмент -
Финансы и кредит -
-
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Антимонопольно-конкурентное право -
Арбитражный (хозяйственный) процесс -
Аудит -
Банковская система -
Банковское право -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Вещное право -
Государственное право и управление -
Гражданское право и процесс -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги -
Дипломатическое и консульское право -
Договорное право -
Жилищное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
История государства и права -
История политических и правовых учений -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Маркетинг -
Медицинское право -
Международное право -
Менеджмент -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предпринимательское право -
Семейное право -
Страховое право -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория государства и права -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Экономика -
Ювенальное право -
Юридическая деятельность -
Юридическая техника -
Юридические лица -