<<
>>

Задача 2

Решить задачу при следующих данных (табл. 6.3) и сделать выводы относительно:

основных источников притока денежных средств;

основных оттоков денежных средств;

достаточности финансовых потоков по различным видам деятельности для покрытия текущих обязательств перед бюджетом и персоналом;

проанализировать дальнейшие возможные пути развития предприятия.

Таблица 3

Отчет о движении денежных средств за 1-й квартал 2004 г. (прямой метод) ОАО «ТОНИК»

Основная деятельность тыс. руб.
Поступления
Реализация текущего периода 408,1
Авансы, полученные от покупателей
Поступления от продажи бартера 358,6
Возврат дебиторской задолженности 1164,9
Прочие поступления 132
Итого поступлений 2063,6
Расход
Оплата за сырье и материалы (1106,05)
Заработная плата рабочим и служащим (360,25)
Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды (126,5)
Прочие накладные расходы (137,5)
Прочие расходы (социальная сфера) (308,55)
Итого расход (2038,85)
Итого по основной деятельности (24,75)
Инвестиционная деятельность
Реализация долгосрочных активов 165
Долгосрочные финансовые вложения (190,3)
Итого по инвестиционной деятельности (25,3)
Финансовая деятельность
Поступления кредитов
Возврат кредитов
Итого по финансовой деятельности 0
Итоговый денежный поток (0,55)

<< | >>
Источник: Кокин А.С.. Методологические основы управления денежными потоками предприятия / Сост. Кокин А.С., Н. Новгород, 2005. 2005

Еще по теме Задача 2:

  1. 5.2 Сборник задач
  2. 2.3.4. Классификация задач
  3. Задачи
  4. ЗАДАЧИ
  5. ЗАДАЧИ
  6. Причини виникнення несумісних задач фінансового планування діяльності підприємства
  7. 1. Задачи криминалистики
  8. 4.1. ОБЩАЯ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ И КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ КРИМИНАЛИСТИКИ
  9. § 1. Общая, специальные и конкретные задачи криминалистики
  10. Преемственность в определении целей и задач
  11. §2. Экспертные задачи как основание построения классификации судебных экспертиз
  12. § 1.1. Понятие предмета и задачи ССТЭ
  13. § 2. Соотношение задач и целей о противодействии преступности в уголовном и оперативно-разыскном законодательстве
  14. 1.2. Цели, задачи и функции таможенных органов Российской Федерации.
  15. §3. Основные задачи, функции и принципы административного судопроизводства в судах общей юрисдикции
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -