<<
>>

3. Заявитель представляет в виде отдельной папки заявочной документации пакет документов по обеспечению возвратности заемных средств. Пакет включает:

оценку рисков и чувствительности проекта по изменениям капитальных, эксплуатационных затрат, выручки и системных критических факторов (инфляция, налоги и пр.);

график продаж продукта проекта, за счет которой будет осуществляться возврат средств;

сведения о потребителях (покупателях, арендаторах и пр.);

календарный   (помесячный)  график  получения  и  возврата средств с учетом процентной ставки;

общую схему возвратности:  объем,  происхождение гарантий и других инструментов обеспечения, включая поручительства Правительства Москвы, банковские гарантии, гарантии под обеспечение потоком наличности на счету заявителя, где могут рассматриваться следующие виды и формы гарантий:

банковскую гарантию на всю сумму Лимита финансирования или его часть;

поручительство 3-го лица на всю сумму Лимита финансирования или его часть;

документально оформленную уступку Комитету (учреждению Комитета) или Банку своих имущественных прав: (правомочия собственника, право хозяйственного ведения, право аренды и т.п.);

документально оформленную уступку Комитету (учреждению Комитета) или Банку своего права собственности на возводимый объект, а также на ранее осуществленные вложения в реализацию Проекта;

документально оформленную уступку Комитету (учреждению Комитета) или Банку права собственности на акции Заёмщика, в случае, если их ликвидность соответствует Лимиту финансирования или его части;

по соглашению сторон могут быть документально оформлены другие способы обеспечения возврата предоставляемых Заёмщику финансовых средств.

Заёмщик может оформить один или несколько видов обеспечения, с обязательным условием соответствия их общей суммы лимиту финансирования и платы процентов за его использование.

Страхование выделяемых Заёмщику финансовых средств из Фондов  муниципальных  облигационных займов для реализации Проекта Приложение 1.1 Форма 1

Заявка на соискание инвестиций из фондов городских займов

Дата подачи Номер реестра Объем инвестиций Срок окупаемости Принято

Наименование проекта:

Заявитель

Суть инвестиционной заявки (на какие цели запрашиваются кредиты из фондов городских займов, объем, сроки, процентная ставка, схема обеспечения возврата)

В Комитет муниципальных займов и развития фондового рынка Московского Правительства от

(наименование заявителя)

Прошу принять настоящую Заявку для конкурсного рассмотрения Инвестиционным Советом города Москвы на получение инвестиций из фондов городских займов.

Приложение-паспорт заявителя, паспорт инвестиционного проекта с соответствующими приложениями на ________ листах.

С условиями конкурсного отбора ознакомлен.

______________________________________              (Подпись)

(Руководитель: Фамилия И.О.)

______________________________________              (Подпись)

(Главный бухгалтер: Фамилия И.О.)

              Печать предприятия Приложение 1.2

Комитет муниципальных займов и развития фондового рынка принимает ответственность за конфиденциальность получаемой информации

Форма 2

Паспорт Заявителя на соискание инвестиций   из фондов городских займов

1 Полное наименование Заявителя

2 Организационно-правовая форма

3 Подчиненность для государственных, муниципальных предприятий

4 Основные акционеры / владельцы

5 Юридический и почтовый адрес

6 Административный округ г.  Москвы

7 Телефон, факс
8

Должностные лица:

Руководитель
Домашний адрес, телефон
Главный бухгалтер
Домашний адрес, телефон
9 Профиль основной деятельности по

кодам ОКП

10 Дата государственной регистрации
11 Наименование налоговой инспекции, адрес, телефон

12 ИНН
13 Обслуживающий банк

Адрес, телефон

14 № Расчетного счета с полными

реквизитами

15 Наличие счетов в других банках представить сведения о всех счетах

Финансово-экономическая информация о Заявителе

Объемные показатели (млн.  руб.)

1994 г.

1995 г.

1996г.

16

Объем реализованной продукции

Объем строймонтажных работ

Объем товарооборота

Другие показатели

17

Размер имущества по балансу

- основные средства (с учетом амортизации)

- в т.ч. земельные наделы

- товарно-материальные запасы

(с учетом амортизации, переоценки)

- дебиторы

- денежные средства

18

Активы

- долгосрочные

- краткосрочные

Всего:

19

Пассивы

- оплаченный уставный фонд

- долгосрочные обязательства

- краткосрочные обязательства

Всего:

20

Прибыль / убыток

21

Объем уплаченных налогов

Возможности обеспечения возврата заемных средств

22 Возможный залог в обеспечение кредита из фондов городских займов

(вид - недвижимость, акции предприятия, имущественные права, иное; характер, оценка залога, местонахождение, юридическое основание и подтверждение)

23 Страхование

(наименование и реквизиты страховой фирмы, объем страхования)

24 Гарантии

(наименование и реквизиты гаранта - банка, третьего лица, объем гарантии)

25 Рекомендации муниципальной организации, наличие по заявляемому проекту постановления, распоряжения городских структур, участие в муниципальных, федеральных программах

Неотъемлемым приложением к Форме 2 являются

- копии учредительных и регистрационных документов Заявителя, - балансы за последний период деятельности с отметкой НИ,

- справки аудита.

- справка БТИ, подтверждающая права собственности (при схеме обеспечения возвратности путем залога).

- справка налоговой инспекции с указанием размера налоговых платежей и задолженности в федеральный и городской бюджет.

______________________________________              (Подпись)

(Руководитель: Фамилия И.О.)

______________________________________

(Главный бухгалтер: Фамилия И.О.)              (Подпись)

                                                                  Печать предприятия Приложение 1.3

Комитет муниципальных займов и развития фондового рынка принимает ответственность за конфиденциальность получаемой информации

Форма 3

Паспорт проекта  на соискание инвестиций из фондов городских займов

Наименование проекта:

Заявитель

Финансовый объем и конструкция кредитования

Стоимость проекта (в долл.США), включая уже произведенные затраты

Запрашиваемое кредитование

- размер (в долл. США)

- срок (в месяцах)

- при % ставке (годовой, квартальной, месячной)

Собственные средства Заявителя в проекте

Оценочная стоимость собственных работ  Заявителя или участия материальными активами в проекте

Средства других участников проекта

По каждому участнику:
- Полное наименование
- Адрес, телефон, факс
- Фамилия, И.О. руководителя
- Объем и форма финансирования инвестиционного проекта

Краткое описание проекта  (дать краткую конкретную информацию по каждому вопросу с обязательным указанием цифровых (объемы, цены, сроки и пр.) показателей, перечнем имеющейся разрешительной, согласовательной и др.
документацию.

1. Место реализации проекта, адрес, муниципальный округ г. Москвы

2. Юридическое описание проекта (принадлежность и права собственности на проект, землеотвод, недвижимость, наличие согласований, разрешений и пр.)

3. Обременение проекта.

4. Состояние проекта. В чем состояла прединвестиционная проработка (в т.ч. перечень относящихся к проекту разрешений, согласований, экспертиза)

4а. В том числе в отношении обременения

5. Технологическая характеристика проекта

6. Перечень основных субподрядчиков, поставщиков, партнеров. Перечень выполняемых ими работ и поставляемого оборудования, наличие договоров, контрактов

7. Сроки, этапы реализации проекта. Выделить этапы и сроки выполнения проекта до получения реализуемого продукта; до начала получения прибыли

8. Маркетинговый анализ, конкуренты, стабильность рынка

9. График получения запрашиваемых средств, график выплат процентов и возврата средств. Наличие согласований банка

Месяцы

Сумма кредита                    в млн. долл. США Задолженность                                                              на конец периода

(на 30-е число)

Погашение процентов по кредиту Погашение кредита
     1
     2
     3
и т.д.
ИТОГО:
10. Риски проекта, влияющие на сроки возврата кредита. Просчет чувствительности. Варианты графиков возврата с учетом критических ситуаций.

Неотъемлемым приложением к данному паспорту проекта является:

- бизнес-план (инвестиционный проект), подготовленный в соответствии с “Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования”, утвержденными Госстроем России, Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Госкомпромом России 31.03.94 № 7-12/47, в одном из рекомендованных форматов.

-  архитектурно-планировочный план

-  подборка копий всех документов, характеризующих права собственности на объекты проекта (акт приватизации, справки БТИ, оценка недвижимости и пр.), землеотвод (от Москомзема),

- копии постановлений, распоряжений и др. документов Правительства Москвы, раскрывающих

поддержку проекта.

______________________________________                                                        (Подпись)

              (Руководитель: Фамилия И.О.)

______________________________________                                                         (Подпись)

              (Главный бухгалтер: Фамилия И.О.)

                                                                                                                Печать предприятия Приложение 1.4

Комитет муниципальных займов и развития фондового рынка принимает ответственность за конфиденциальность получаемой информации

Форма 4

Справка банка, обслуживающего Заявителя на соискание инвестиций из фондов городских займов

Сведения о банке

1 Полное наименование банка

2 Размер оплаченного капитала
Размер активов
3 Адрес, телефон, факс

Председатель правления
Главный бухгалтер
4 Банковские реквизиты

Кредитная история Заявителя

5 Дата открытия счета Заявителем
№ счета
6 Количество выдававшихся кредитов

По каждому кредиту:
- Объем кредита
- Срок кредита
- Обеспеченность кредита
- Замечания по возврату кредита
7 Задолженность банку на текущую дату
8 Особые отношения с банком

(учредитель, акционер, пайщик)

9 Другие характеристики, имеющие отношения для кредитования

______________________________________              (Подпись)

              (Руководитель банка: Фамилия И.О.)

______________________________________              (Подпись)

              (Главный бухгалтер банка: Фамилия И.О.)

                            Печать банка Приложение 1.5

Комитет муниципальных займов и развития фондового рынка принимает ответственность за конфиденциальность получаемой информации

Форма 5

Справка налоговой инспекции на Заявителя муниципальных инвестиций

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

                                          (полное наименование организации, юридический адрес)

1 Наименование налоговой инспекции
Адрес
Телефон, факс
Фамилия И.О. руководителя
2 Дата постановки Заявителя на учет

3 ИНН

4 Размер поступившей суммы налоговых платежей
- в федеральный бюджет
- в городской бюджет
5 Размер суммы налоговой задолженности
- в федеральный бюджет
- в городской бюджет

____________________________________                                                                      (Подпись)

              (Фамилия И.О. руководителя)

                                                                                                                              Печать налоговой инспекции

<< | >>
Источник: КРИВОШЕИН  АНДРЕЙ  НИКОЛАЕВИЧ. УПРАВЛЕНИЕ  ИНВЕСТИЦИЯМИ В СУБЪЕКТЕ ФЕДЕРАЦИИ(НА ПРИМЕРЕ  МОСКВЫ). ДИССЕРТАЦИЯ на соискание учёной степени кандидата экономических наук. Москва –1998. 1998

Еще по теме 3. Заявитель представляет в виде отдельной папки заявочной документации пакет документов по обеспечению возвратности заемных средств. Пакет включает::

  1. 3. Заявитель представляет в виде отдельной папки заявочной документации пакет документов по обеспечению возвратности заемных средств. Пакет включает:
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -