3. Заявитель представляет в виде отдельной папки заявочной документации пакет документов по обеспечению возвратности заемных средств. Пакет включает:
оценку рисков и чувствительности проекта по изменениям капитальных, эксплуатационных затрат, выручки и системных критических факторов (инфляция, налоги и пр.);
график продаж продукта проекта, за счет которой будет осуществляться возврат средств;
сведения о потребителях (покупателях, арендаторах и пр.);
календарный (помесячный) график получения и возврата средств с учетом процентной ставки;
общую схему возвратности: объем, происхождение гарантий и других инструментов обеспечения, включая поручительства Правительства Москвы, банковские гарантии, гарантии под обеспечение потоком наличности на счету заявителя, где могут рассматриваться следующие виды и формы гарантий:
банковскую гарантию на всю сумму Лимита финансирования или его часть;
поручительство 3-го лица на всю сумму Лимита финансирования или его часть;
документально оформленную уступку Комитету (учреждению Комитета) или Банку своих имущественных прав: (правомочия собственника, право хозяйственного ведения, право аренды и т.п.);
документально оформленную уступку Комитету (учреждению Комитета) или Банку своего права собственности на возводимый объект, а также на ранее осуществленные вложения в реализацию Проекта;
документально оформленную уступку Комитету (учреждению Комитета) или Банку права собственности на акции Заёмщика, в случае, если их ликвидность соответствует Лимиту финансирования или его части;
по соглашению сторон могут быть документально оформлены другие способы обеспечения возврата предоставляемых Заёмщику финансовых средств.
Заёмщик может оформить один или несколько видов обеспечения, с обязательным условием соответствия их общей суммы лимиту финансирования и платы процентов за его использование.
Страхование выделяемых Заёмщику финансовых средств из Фондов муниципальных облигационных займов для реализации Проекта Приложение 1.1 Форма 1
Заявка на соискание инвестиций из фондов городских займов
| Дата подачи | Номер реестра | Объем инвестиций | Срок окупаемости | Принято |
| Наименование проекта: |
| Заявитель |
| Суть инвестиционной заявки (на какие цели запрашиваются кредиты из фондов городских займов, объем, сроки, процентная ставка, схема обеспечения возврата) |
В Комитет муниципальных займов и развития фондового рынка Московского Правительства от
(наименование заявителя)
Прошу принять настоящую Заявку для конкурсного рассмотрения Инвестиционным Советом города Москвы на получение инвестиций из фондов городских займов.
Приложение-паспорт заявителя, паспорт инвестиционного проекта с соответствующими приложениями на ________ листах.С условиями конкурсного отбора ознакомлен.
______________________________________ (Подпись)
(Руководитель: Фамилия И.О.)
______________________________________ (Подпись)
(Главный бухгалтер: Фамилия И.О.)
Печать предприятия Приложение 1.2
Комитет муниципальных займов и развития фондового рынка принимает ответственность за конфиденциальность получаемой информации
Форма 2
Паспорт Заявителя на соискание инвестиций из фондов городских займов
| 1 | Полное наименование Заявителя
| |
| 2 | Организационно-правовая форма
| |
| 3 | Подчиненность для государственных, муниципальных предприятий
| |
| 4 | Основные акционеры / владельцы
| |
| 5 | Юридический и почтовый адрес
| |
| 6 | Административный округ г. Москвы
| |
| 7 | Телефон, факс | |
| 8 | Должностные лица: | |
| Руководитель | ||
| Домашний адрес, телефон | ||
| Главный бухгалтер | ||
| Домашний адрес, телефон | ||
| 9 | Профиль основной деятельности по кодам ОКП | |
| 10 | Дата государственной регистрации | |
| 11 | Наименование налоговой инспекции, адрес, телефон
| |
| 12 | ИНН | |
| 13 | Обслуживающий банк Адрес, телефон
| |
| 14 | № Расчетного счета с полными реквизитами
| |
| 15 | Наличие счетов в других банках | представить сведения о всех счетах |
Финансово-экономическая информация о Заявителе
|
| Объемные показатели (млн. руб.) | 1994 г. | 1995 г. | 1996г. |
|
| 16 | Объем реализованной продукции |
|
|
|
|
|
| Объем строймонтажных работ |
|
|
|
|
|
| Объем товарооборота |
|
|
|
|
|
| Другие показатели |
|
|
|
|
| 17 | Размер имущества по балансу |
|
|
|
|
|
| - основные средства (с учетом амортизации) |
|
|
|
|
|
| - в т.ч. земельные наделы |
|
|
|
|
|
| - товарно-материальные запасы (с учетом амортизации, переоценки) |
|
|
|
|
|
| - дебиторы |
|
|
|
|
|
| - денежные средства |
|
|
|
|
| 18 | Активы |
|
|
|
|
|
| - долгосрочные |
|
|
|
|
|
| - краткосрочные |
|
|
|
|
|
| Всего: |
|
|
|
|
| 19 | Пассивы |
|
|
|
|
|
| - оплаченный уставный фонд |
|
|
|
|
|
| - долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
| - краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
| Всего: |
|
|
|
|
| 20 | Прибыль / убыток
|
|
|
|
|
| 21 | Объем уплаченных налогов
|
|
|
|
|
Возможности обеспечения возврата заемных средств
| 22 | Возможный залог в обеспечение кредита из фондов городских займов (вид - недвижимость, акции предприятия, имущественные права, иное; характер, оценка залога, местонахождение, юридическое основание и подтверждение) |
| 23 | Страхование (наименование и реквизиты страховой фирмы, объем страхования) | |
| 24 | Гарантии (наименование и реквизиты гаранта - банка, третьего лица, объем гарантии) | |
| 25 | Рекомендации муниципальной организации, наличие по заявляемому проекту постановления, распоряжения городских структур, участие в муниципальных, федеральных программах |
Неотъемлемым приложением к Форме 2 являются
- копии учредительных и регистрационных документов Заявителя, - балансы за последний период деятельности с отметкой НИ,
- справки аудита.
- справка БТИ, подтверждающая права собственности (при схеме обеспечения возвратности путем залога).
- справка налоговой инспекции с указанием размера налоговых платежей и задолженности в федеральный и городской бюджет.
______________________________________ (Подпись)
(Руководитель: Фамилия И.О.)
______________________________________
(Главный бухгалтер: Фамилия И.О.) (Подпись)
Печать предприятия Приложение 1.3
Комитет муниципальных займов и развития фондового рынка принимает ответственность за конфиденциальность получаемой информации
Форма 3
Паспорт проекта на соискание инвестиций из фондов городских займов
| Наименование проекта: |
| Заявитель |
Финансовый объем и конструкция кредитования
| Стоимость проекта (в долл.США), включая уже произведенные затраты
| |
| Запрашиваемое кредитование - размер (в долл. США) - срок (в месяцах) - при % ставке (годовой, квартальной, месячной) | |
| Собственные средства Заявителя в проекте
| |
| Оценочная стоимость собственных работ Заявителя или участия материальными активами в проекте
| |
| Средства других участников проекта
| |
| По каждому участнику: | |
| - Полное наименование | |
| - Адрес, телефон, факс | |
| - Фамилия, И.О. руководителя | |
| - Объем и форма финансирования инвестиционного проекта |
| Краткое описание проекта (дать краткую конкретную информацию по каждому вопросу с обязательным указанием цифровых (объемы, цены, сроки и пр.) показателей, перечнем имеющейся разрешительной, согласовательной и др. документацию. |
| 1. Место реализации проекта, адрес, муниципальный округ г. Москвы |
| 2. Юридическое описание проекта (принадлежность и права собственности на проект, землеотвод, недвижимость, наличие согласований, разрешений и пр.) |
3. Обременение проекта.
| 4. Состояние проекта. В чем состояла прединвестиционная проработка (в т.ч. перечень относящихся к проекту разрешений, согласований, экспертиза) |
4а. В том числе в отношении обременения
| 5. Технологическая характеристика проекта |
| 6. Перечень основных субподрядчиков, поставщиков, партнеров. Перечень выполняемых ими работ и поставляемого оборудования, наличие договоров, контрактов |
| 7. Сроки, этапы реализации проекта. Выделить этапы и сроки выполнения проекта до получения реализуемого продукта; до начала получения прибыли |
| 8. Маркетинговый анализ, конкуренты, стабильность рынка |
| 9. График получения запрашиваемых средств, график выплат процентов и возврата средств. Наличие согласований банка | ||||
| Месяцы | Сумма кредита в млн. долл. США | Задолженность на конец периода (на 30-е число) | Погашение процентов по кредиту | Погашение кредита |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| и т.д. | ||||
| ИТОГО: | ||||
| 10. Риски проекта, влияющие на сроки возврата кредита. Просчет чувствительности. Варианты графиков возврата с учетом критических ситуаций. |
Неотъемлемым приложением к данному паспорту проекта является:
- бизнес-план (инвестиционный проект), подготовленный в соответствии с “Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования”, утвержденными Госстроем России, Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Госкомпромом России 31.03.94 № 7-12/47, в одном из рекомендованных форматов.
- архитектурно-планировочный план
- подборка копий всех документов, характеризующих права собственности на объекты проекта (акт приватизации, справки БТИ, оценка недвижимости и пр.), землеотвод (от Москомзема),
- копии постановлений, распоряжений и др. документов Правительства Москвы, раскрывающих
поддержку проекта.
______________________________________ (Подпись)
(Руководитель: Фамилия И.О.)
______________________________________ (Подпись)
(Главный бухгалтер: Фамилия И.О.)
Печать предприятия Приложение 1.4
Комитет муниципальных займов и развития фондового рынка принимает ответственность за конфиденциальность получаемой информации
Форма 4
Справка банка, обслуживающего Заявителя на соискание инвестиций из фондов городских займов
Сведения о банке
| 1 | Полное наименование банка
| |
| 2 | Размер оплаченного капитала | |
| Размер активов | ||
| 3 | Адрес, телефон, факс
| |
| Председатель правления | ||
| Главный бухгалтер | ||
| 4 | Банковские реквизиты |
Кредитная история Заявителя
| 5 | Дата открытия счета Заявителем | |
| № счета | ||
| 6 | Количество выдававшихся кредитов
| |
| По каждому кредиту: | ||
| - Объем кредита | ||
| - Срок кредита | ||
| - Обеспеченность кредита | ||
| - Замечания по возврату кредита | ||
| 7 | Задолженность банку на текущую дату | |
| 8 | Особые отношения с банком (учредитель, акционер, пайщик) | |
| 9 | Другие характеристики, имеющие отношения для кредитования
|
______________________________________ (Подпись)
(Руководитель банка: Фамилия И.О.)
______________________________________ (Подпись)
(Главный бухгалтер банка: Фамилия И.О.)
Печать банка Приложение 1.5
Комитет муниципальных займов и развития фондового рынка принимает ответственность за конфиденциальность получаемой информации
Форма 5
Справка налоговой инспекции на Заявителя муниципальных инвестиций
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование организации, юридический адрес)
| 1 | Наименование налоговой инспекции | |
| Адрес | ||
| Телефон, факс | ||
| Фамилия И.О. руководителя | ||
| 2 | Дата постановки Заявителя на учет
| |
| 3 | ИНН |
| 4 | Размер поступившей суммы налоговых платежей | |
| - в федеральный бюджет | ||
| - в городской бюджет | ||
| 5 | Размер суммы налоговой задолженности | |
| - в федеральный бюджет | ||
| - в городской бюджет |
____________________________________ (Подпись)
(Фамилия И.О. руководителя)
Печать налоговой инспекции