Риски в трейдинге

В принципе, все риски можно разделить на две группы: внешние и внутренние. Внешний риск – это общий риск для всех ценных бумаг (макроэкономические показатели, политическая ситуация в стране или в мире и т.д.).

Естественно риск потерять капитал необходимо снижать. Внешний риск достаточно сложно понизить, вот с внутренним риском гораздо легче.

Во-первых, можно покупать акции различных секторов экономики. К примеру, Вы можете включить в свой портфель по одной акции от энергетических компаний (РАО ЕЭС, Мосэнерго и т.д.), нефтяных компаний (ЛУКОЙЛ, ЮКОС и т.д.), от банковского сектора у нас на рынке только один реальный представитель – Сбербанк. Во-вторых, можно включить в портфель (помимо обычных акций) привилегированные акции, облигации и другие ценные бумаги.

Такое разделение портфеля с целью снижения рисков называют диверсификацией. Степень диверсификации портфеля зависит от планируемой трейдером доходности.

Важно помнить правило: чем выше доходность, тем больше риск и наоборот. Но не стоит доводить до крайности. 5-7 эмитентов вполне достаточно даже для огромной суммы. Вам же самим будет легче следить за ними.

Теперь я приведу Вам три самых простых способа управления портфелем в зависимости от предполагаемой доходности.