10.15. Выверка остатков по ЛС/ЛСК в конце операционного дня


В конце каждого операционного дня сотрудником КЦ осуществляется выверка остатков на сводных счетах, открытых в автоматизированной банковской программе, и на лицевых счетах банковских карт в программном комплексе \"Пластиковые карты\".
При выверке по каждой группе БК должны выполняться 3 условия:
1. Остаток на сводном счете должен быть равен суммарному остатку по лицевым счетам группы карт в программном комплексе \"Пластиковые карты\".
2. Остаток на сводном ссудном счете по данной группе карт должен быть равен суммарным остаткам по ссудным счетам банковских карт в программном комплексе \"Пластиковые карты\".
3. Остаток на ЛСК, который ведется в балансе, должен быть равен остатку на ЛСК в ПК \"Пластиковые карты\".
<< | >>
Источник: Калистратов Н.В., Кузнецов В.А., Пухов А.В.. Банковский розничный бизнес - Издательская группа "БДЦ-пресс". 2006

Еще по теме 10.15. Выверка остатков по ЛС/ЛСК в конце операционного дня:

  1. 2.3. Операционный рычаг (операционный леверидж) и методика его расчета
  2. 7.3. Операционный рычагПринципы операционного анализаРасчет порога рентабельности и «запаса финансовой прочности» предприятия
  3. Операционный анализ. Определение точки безубыточности. Эффект операционного рычага
  4. 7.3. Операционный рычаг. Принципы операционного анализа. Расчет порога рентабельности и «запаса финансовой прочности» предприятия
  5. 8.1. Основные условия и правила закрытия БК и ЛС/ЛСК
  6. 10.13. Начисление процентов на остаток по ЛС/ЛСК
  7. 10.12. Погашение ссудной задолженности с ЛС/ЛСК
  8. 8.2. Действия сотрудника учреждения банка при закрытии карты и ЛС/ЛСК по инициативе владельца счета/держателя карты
  9. 4.5. ОПЕРАЦИОННЫЙ РЫЧАГ: СУЩНОСТЬ, СПОСОБЫ РАСЧЕТА, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЭФФЕКТА ОПЕРАЦИОННОГО РЫЧАГА
  10. Раздел 8. Завершение обслуживания карты банком, закрытие ЛС/ЛСК
- Авторское право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -