Строкові конверсійні операції

- це операції, термін постачання валюти за якими перевищує два робочих дні. Характерною їхньою особливістю є те, що вони оформляються стандартизованими документами (контрактами), які мають юридичну силу протягом певного періоду (від укладання до оплати) і самі стають об\'єктами купівлі-продажу на валютних ринках.

Ці документи називаються валютними деривативами. До них належать передусім ф\'ючерсні контракти та опціони.

Строкові операції є відносно «молодими» на валютних ринках (вони з\'явились у 70-80 рр. ХХ ст.), але розвиваються дуже швидко. Це, перш за все, пов\'язано з відчутними коливаннями валютних курсів, а отже, зі значним валютним ризиком. Строкові конверсійні операції дають змогу не тільки хеджувати валютний ризик, а й можуть бути джерелом отримання значних спекулятивних прибутків.

Своєрідним поєднанням вищезгаданих поточних та строкових валютних операцій є угоди «своп». Деякі вчені розглядають їх як різновид форвардних операцій, але детальний аналіз операцій своп доводить, що вони обов\'язково містять у собі ознаки як угод спот, так і форвардних операцій.

<< | >>

↑

Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Строкові конверсійні операції:

- Банковские операции - Банковские системы - Банковское дело - Банковское право -