ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Форма №1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО “ГЛОБЭЛ ЭНЕРДЖИ”

на 1 января 20Х8 г. (отчетный год)

Единица измерения: тыс. руб.

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы	110	684	49 795
в том числе:
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	684	49 795
организационные расходы	112	-	-
деловая репутация организации	113	-	-
Основные средства	120	2 629 294 466	2 678 629 547
в том числе:
земельные участки и объекты природопользования	121	12 368	20 023
здания, сооружения, машины и оборудование	122	2 626 899 563	2 675 438 392
Незавершенное строительство	130	225 302 499	168 945 565
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	769 097 147	1 157 188 792
в том числе:
инвестиции в дочерние общества	141	573 603 359	978 190 402

bgcolor=white>21 009 914

1	2	3	4
инвестиции в зависимые общества	142	33 358 414	21 724 337
инвестиции в другие организации	143	29 906 887	16 268 935
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	70 650 189	74 511 621
Отложенные налоговые активы	145	5 914 902	7 560 867
Прочие внеоборотные активы	150	5 281 042	13 638 077
Итого по разделу I	190	3 634 890 740	4 026 012 643
II. Оборотные активы
Запасы	210	124 428 581	153 153 969
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 435 673	1 797 535
животные на выращивании и откорме	212	131	131
затраты в незавершенном производстве	213	82 817 637	103 178 165
готовая продукция и товары для перепродажи	214	34 114 679	40 947 696
товары отгруженные	215	2 220 363	2 244 049
расходы будущих периодов	216	3 840 098	4 986 393
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	37 199 146
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	128 585 647	132 353 114
в том числе:
покупатели и заказчики	231	33 548 064	11 866 882
векселя к получению	232	-	-
авансы выданные	234	13 165 550	6 136 550
прочие дебиторы	235	81 872 033	114 349 682
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	549 428 132	757 266 257
в том числе:
покупатели и заказчики	241	223 581 809	291 476 483
векселя к получению	242	-	-

1	2	3	4
задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	244	-	-
авансы выданные	245	16 842 835	27 653 068
прочие дебиторы	246	309 003 488	438 136 706
Краткосрочные финансовые вложения	250	17 248 532	69 945 934
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	8 548 674	64 991 728
Денежные средства	260	61 234 070	61 674 969
в том числе:
касса	261	2 442	3 337
расчетные счета	262	10 246 253	6 765 675
валютные счета	263	48 099 614	52 001 574
прочие денежные средства	264	2 885 761	2 904 383
Прочие оборотные активы	270	290	360
Итого по разделу II	290	918 124 398	1 195 404 517
БАЛАНС	300	4 553 015 138	5 221 417 160
ПАССИВ	Код плате жа	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
III. Капитал и резервы
Уставный капитал	410	118 367 564	118 367 564
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	2 582 467 620	2 581 019 372
Резервный капитал	430	8 636 001	8 636 001
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	8 636 001	8 636 001
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	945 731 806	1 247 498 500
Фонд социальной сферы государственной	480	-	-
Итого по разделу III	490	3 655 202 991	3 955 521 437
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты	510	521 983 429	738 796 027

bgcolor=white>162 569 438

1	2	3	4
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	240 564 290	264 161 744
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	281 419 139	474 634 283
Отложенные налоговые обязательства	515	108 601 670	147 426 398
Прочие долгосрочные обязательства	520	4 893	2 446
в том числе:
векселя к уплате	522	-	-
Итого по разделу IV	590	630 589 992	886 224 871
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты	610	95 613 844	186 259 769
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	-	-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	-	5 395 712
текущая часть долгосрочных кредитов и займов	613	95 613 844	180 864 057
Кредиторская задолженность	620	182 211 031
в том числе: поставщики и подрядчики	621	130 315 087	149 821 281
задолженность перед персоналом организации	622	9 097	19 415
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	7 808	5 800
задолженность по налогам и сборам	624	15 687 696	20 304 441
прочие кредиторы, в том числе:	625	16 549 750	12 060 094
векселя к уплате	626	-	-
авансы полученные	627	932 924	2 752 004
другие кредиторы	628	15 616 826	9 308 090
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	371 001	806 701

Доходы будущих периодов	640	3 177	930
Резервы предстоящих расходов	650	8 664 695	10 392 421
1	2	3	4
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	267 222 155	379 670 852
БАЛАНС	700	4 553 015 138	5 221 417 160

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя	Код по- казате- ля	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	22 593	214 516
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	38 977	33 287
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	14 772 968	14 637 071
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	670 237	4377 485
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	82 978 534	115 770 989
Износ жилищного фонда	970	61 435	55 408
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Форма № 2

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО “ГЛОБЭЛ ЭНЕРДЖИ”

за 20Х8 год (отчетный год)

Единица измерения: тыс.

руб.

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	код
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	1 774 979 437	1 632 652 981
в том числе от продажи:
газ	011	1 406 856 578	1 312 325 670
предоставление имущества в аренду	012	234 452 737	221 602 053
продукты нефтегазопереработки	013	70 043 728	54 686 915
услуги по организации транспортировки газа	014	43 055 537	23 421 453
газовый конденсат	015	18 886 850	19 355 407
прочее	016	1 550 785	1 029 183
услуги по организации хранения газа	017	133 222	232 300
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	( 723 781 021)	( 592 118 000)
в том числе проданных: газ	021	( 387 085 024)	( 302 627 520)
предоставление имущества в аренду	022	( 231 840 439)	( 217 835 780)
продукты нефтегазопереработки	023	( 40 443 948)	( 26 807 059)
услуги по организации транспортировки газа	024	( 50 661 520)	( 32 305 047)
газовый конденсат	025	( 11 999 269)	( 10 737 654)

bgcolor=white>1 051 198 416

1	2	3	4
прочее	026	( 1 672 811)	( 1 658 435)
услуги по организации хранения газа	027	( 78010)	( 146 505)
Валовая прибыль	029	1 040 534 981
Коммерческие расходы	030	( 540 917 840)	( 518 675 487)
Управленческие расходы	040	( 23 678 150)	( 17 856 671)
Прибыль (убыток) от продаж	050	486 602 426	504 002 823
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению	060	13 046 491	3 446 856
Проценты к уплате	070	( 53 551 252)	( 40 113 371)
Доходы от участия в других организациях	080	44 696 539	30 916 289
Прочие доходы	105	2 105 342 710	1 510 000 738
Прочие расходы	110	(2 075 739 210)	(1 512 929 853)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	520 397 704	495 323 482
Отложенные налоговые активы	141	1 652 240	( 126 565)
Отложенные налоговые обязательства	142	( 38 825 560)	( 19 508 654)
Текущий налог на прибыль	150	( 122 668 035)	( 131 915 177)
Прочие расходы из прибыли	151	( 106 799)	( 93 019)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	360 449 550	343 680 067
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	44 055 801	39 985 421
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	201	15,23	14,52
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года
Наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	834 556	87 034	210 983	6 615
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	3010662	2 824 343	4 188 933	2 934 515
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	86 663 108	74 261 477	66 226 647	44 508 426
Отчисления в оценочные резервы	250	Х	5 155 938	Х	4 103 343
Списание дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности	260	54 809	2 304 146	43 586	1 165 087
Восстановление оценочных резервов	270	4 717 753	Х	1 338 729	Х

Форма № 4

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОАО “ГЛОБЭЛ ЭНЕРДЖИ” за 20Х8 год (отчетный год)

Единица измерения: тыс. руб.

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	код
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	100	58 461 408	71 070 646
Движение денежных средств по текущей деятельности	110	3 876 401 555	3 378 892 868
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	110	3 876 401 555	3 378 892 868
- выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	111	2 109 838 271	1 924 739 405
- выручка от продажи иного имущества	112	1 687 420 997	1 348 989 792
в том числе от продажи валюты	113	1 681 058 907	1 348 927 201
- авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	114	3 054 711	31 036 617
- бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	115	-	358
-безвозмездно	116	-	-
Прочие доходы	117	76 087 576	74 126 696
Денежныхе средства, направленные	120	(3 477 374 668)	(2 954 675 856)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1 167 673 650)	(985 934 235)
на оплату труда	160	(5 597 696)	(4 873 715)
на выплату дивидендов, процентов	170	(57 483 356)	(33 749 258)
на расчеты по налогам и сборам	180	(137 472 198)	(143 954 263)
на таможенные пошлины	183	(308 622 287)	(342 070 148)
отчисления в гос. внебюджетные фонды	190	( 603 105)	( 556 727)
на выдачу авансов	191	(34 045 678)	(5 660 705)

1	2	3	4
на прочие расходы	192	(1 765 876 698)	(1 437 876 805)
в т.ч. на продажу валюты	193	(1 662 869 911)	(1 343 415 774)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	199	399 026 887	424 217 012
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Поступило денежных средств — всего	200	108 839 584	75 589 476
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	267 579	260 835
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	26 706 340	26 960 512
Полученные дивиденды	230	42 533 338	25 997 620
Полученные проценты	240	5 229 802	1 082 326
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	29 575 217	17 034 699
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	255	-	-
Поступления по инвестиционному договору	256	-	-
Погашение ценных бумаг и иных финансовых вложений	257	4 527 308	4 253 484
Прочие поступления	260	-	-
Направлено денежных средств — всего	270	(825 283 851)	(489 445 794)
Приобретение дочерних организаций	280	(268 239 509)	(4 835 641)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(14 312 856)	( 665 867)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(30 996 314)	(52 935 559)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(94 294 071)	(81 291 878)
Направлено на оплату долевого участия в строительстве	320	-	-

1	2	3	4
Направлено на расчеты по кап. строительству	325	(351 484 161)	(294 225 532)
Прочие выплаты, перечисления и т. п.	330	(65 956 940)	(55 491 317)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(716 444 263)	(413 856 318)
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступило денежных средств — всего	350	566 638 473	160 184 992
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	351	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	352	566 638 473	160 184 992
Прочие поступления	353	-	-
Направлено денежных средств — всего	360	(246 007 536)	(180 382 267)
Погашение займов и кредитов (без процентов)	361	(231 007 536)	(180 382 267)
Погашение обязательств по финансовой аренде	362	-	-
Оплату приобретенных товаров, работ, услуг	363	-	-
Прочие выплаты, перечисления	364	(15 000 000)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	370	320 630 937	(20 197 270)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	380	3 213 557	(9 836 581)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	400	61 674 969	61 234 070
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	401	(4 343 482)	(2 772 662)

<< | >>

↑

Источник: Кириченко Т. В.. Финансовый менеджмент: Учебник / Т. В. Кириченко. — М.:2013. — 484 с.. 2013

Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Биржевая деятельность - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги, кредит, банки - Кредитование - Основы финансов - Финансовая математика - Финансовое право - Финансовый менеджмент - Финансы и кредит -