III. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Дополнительно привлекаемый из внешних источников собственный акционерный или паевой капитал – – – – 2.

Дополнительно привлекаемые долгосрочные кредиты и займы – – – – 3. Дополнительно привлекаемые краткосрочные кредиты и займы 20 20 20 50 4. Прогнозируемое поступление средств в порядке безвозмездного целевого финансирования – – – – Итого валовой положительный денежный поток по финансовой деятельности (поступление денежных средств) 20 20 20 50 5. Выплата (погашение) основного долга по долгосрочным кредитам и займам 20 20 50 90 6. Выплата (погашение) основного долга по краткосрочным кредитам и займам 20 20 12 52 7. Прогнозируемые к выплате дивиденды (проценты) собственникам (акционерам) предприятия – 72 – 72 Итого валовой отрицательный денежный поток по финансовой деятельности (выплата денежных средств) 40 112 62 214 Сумма чистого денежного потока по финансовой деятельности -20 -92 -42 -154

<< | >>

↑

Источник: Кокин А.С.. Методологические основы управления денежными потоками предприятия / Сост. Кокин А.С., Н. Новгород, 2005. 2005

Еще по теме III. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- Биржевая деятельность - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги, кредит, банки - Кредитование - Основы финансов - Финансовая математика - Финансовое право - Финансовый менеджмент - Финансы и кредит -