II. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Поступление денежных средств от реализации основных средств и нематериальных активов – 100 – 100 2.

Поступление денежных средств от реализации долгосрочных финансовых инструментов инвестиционного портфеля 80 – – 80 3. Поступление денежных средств от планируемой реализации ранее выкупленных собственных акций – – – – 4. Прогнозируемая сумма дивидендов и процентов по долгосрочным финансовым инструментам инвестиционного портфеля 30 5 5 40 Итого валовой положительный денежный поток по инвестиционной деятельности (поступление денежных средств) 110 105 5 220 5. Приобретение основных средств 40 40 50 130 6. Прирост незавершенного капитального строительства 150 150 150 450 7. Приобретение нематериальных активов 60 – – 60 8. Приобретение долгосрочных финансовых инструментов инвестиционного портфеля – – – – 9. Планируемей выкуп собственных акций – – – – Итого валовой отрицательный денежный поток по инвестиционной деятельности (расходование денежных средств) 250 190 200 640 Сумма чистого денежного потока по инвестиционной деятельности -480 -85 -195 -420

<< | >>

↑

Источник: Кокин А.С.. Методологические основы управления денежными потоками предприятия / Сост. Кокин А.С., Н. Новгород, 2005. 2005

Еще по теме II. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- Биржевая деятельность - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги, кредит, банки - Кредитование - Основы финансов - Финансовая математика - Финансовое право - Финансовый менеджмент - Финансы и кредит -