Предмет и методология макроэкономических исследований

Макроэкономика изучает, с одной стороны, воздействие логики поведения отдельных субъектов на функционирование экономики в целом, с другой стороны, влияние политики государства на поведение субъектов.

• постижение специфики функционирования национальных рынков;
• исследование закономерностей устойчивого экономического роста;
• изучение взаимного влияния инфляции, дефляции и безработицы;
• анализ взаимодействий денежного и реального секторов экономики;
• раскрытие различных аспектов цикличности экономического развития;
• выявление взаимодействий национальных рынков и заграницы;
• определение теоретических основ эффективности и результативности макроэкономической политики государства и оценка последствий ее действия.

Макроэкономика в раскрытии ключевых проблем использует как общенаучные, так и специфические методы исследования. Особенности применения общенаучных методов (научного абстрагирования, анализа и синтеза, исторического и логического подходов, системно-функционального анализа, экономико-математического моделирования, нормативного и позитивного подходов) определяются специфическими. Основополагающим специфическим методом макроэкономики является агрегирование. Метод агрегирования предполагает объединение, суммирование однородных показателей (величин) с целью получения более общих, обобщенных, совокупных показателей (величин). Использование метода агрегирования объясняется необходимостью рассмотрения экономики в целом. Макроэкономика оперирует с агрегатными экономическими показателями, характеризующими экономическую конъюнктуру (ВНП, национальный доход, процентная ставка, общий уровень цен, инвестиции и т. д.).

Принцип агрегирования распространяется и на экономических субъектов (при этом каждый субъект есть агрегированный образ множества субъектов) на основе той роли, которую они выполняют в функционировании экономики в целом: а) домохозяйства, б) фирмы, в) государства, г) заграница.

Метод агрегирования используется и при рассмотрении изучаемых рынков. Рынок товаров и услуг изучается как система связей различных экономических субъектов, производящих товары и услуги. Рынок денег исследует потребности в денежной массе и возможности обеспечения всех потребностей ликвидными активами. Рынок ценных бумаг в основном отражает трансформацию сбережений в инвестиции. Рынок труда рассматривает взаимодействие спроса и предложения труда, проблемы занятости, безработицы.

Вся система рынков в макроэкономике изучается с помощью моделей, представляющих теоретические абстракции. В моделях используются две группы параметров:

а) экзогенные, которые известны к моменту построения модели;

б) эндогенные, которые необходимо определить в процессе анализа модели. Построение модели предполагает описание взаимосвязей и взаимозависимостей между указанными выше параметрами.

Все используемые модели классифицированы:

• по фактору времени:

а) краткосрочные;

б) долгосрочные;

• по степени распространения связей:

а) закрытые (замкнутая национальная экономика);

б) открытые (взаимосвязи между национальной экономикой и заграницей);

• по учету времени как фактору, определяющему процесс:

а) статические;

б) динамические.

При построении моделей используются зависимости:

• дефиниционные, отражающие содержание и структуру явления и процесса согласно определению: 2/rf=C + /+ G + NX, где yd — совокупный спрос, С — спрос домохозяйств, I— инвестиционный спрос, G — спрос государства, NX — чистый экспорт;
• поведенческие, передающие логику поведения экономических субъектов, систему их приоритетов: С = С0 + С^уу, где С — функция потребления, С0 — автономное потребление, Су — предельная склонность к потреблению, уу — располагаемый доход;
• технологические, определяющие технолого-организационные связи, например производственная функция Q в/(Х, L, М...п), где Q — объем выпуска, К, L, М ...п — факторы производства;
• институциональные, показывающие связь между экономическими показателями и государственными институтами, регулирующи-

ми экономическую деятельность: T-t у, где Г—сумма налоговых поступлений, t — установленная соответствующим институтом налоговая ставка, у— доход.

Многие решения экономических субъектов относятся не просто к определенной дате, а учитывают время как фактор принятия решения (выбор между ценностями сегодняшнего и будущего). В этой связи встает проблема ожиданий. Выделяют два типа ожиданий: «ех post» и «ех ante». Ожидания «ех post» дают фактическую оценку событий, которые учитываются при исчислении фактических показателей развития экономики в системе национального счетоводства. Ожидания «ех ante» дают прогнозные, плановые, предполагаемые оценки намерениям экономических субъектов, что и интересует макроэкономический анализ.

Развитие научных представлений об ожиданиях «ех ante» привело к формированию трех основных концепций: статических, адаптивных, рациональных.

Концепция статических ожиданий приписывает экономическим субъектам следующую модель поведения: субъекты строят предположения на будущее в соответствии с теми параметрами развития, которые имеют место в настоящее время. Формально данную модель можно представить в следующем виде:

VWo,

где Х0 — фактическое значение величины в данный период;

Х1х — ожидаемые оценки, отстающие от фактических на один период;

е — индекс ожидания.

Согласно концепции адаптивных ожиданий экономические субъекты учитывают ошибки прошлого и делают корректировку ожиданий с учетом предшествующих уроков. В общем виде модель может быть выражена:

Xe+i=Xe+q(X0-Г).

Сделав несложные преобразования, получим:

Xe+i=Xe+(i-q) + qXо,

где Xе — оценки настоящего, сделанные в прошлом;

Х0 -Xе — ошибки прошлого опыта;

q — коэффициент, отражающий долю прошлых ошибок, которую учитывают экономические субъекты. Значение q лежит в интервале 0 lt; q lt; 1.

В соответствии с концепцией рациональных ожиданий экономические субъекты не только учитывают прошлые ошибки, корректируют параметры сегодняшних событий, но и заглядывают в будущее, пытаясь оценить возможные последствия экономической оценки событий. Значение ожидаемого параметра в модели формирования оценок будущего определяется целой системой факторов:

*:i=*gt;,),

где п. — множественные факторы.