Емісійний результат

перевищення видачі грошей над надходженням. Прогноз касових

233

оборотів складається за такими джерелами надходжень і напрямками видачі готівки (табл. 7.2).

Таблиця 7.2

Джерела надходжень і напрямки видачі готівки\r\nНадходження готівки Видача готівки\r\n1.

2. Надходження виручки від усіх видів платних послуг.

3. Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб.

4. Надходження від підприємств поштового зв’язку.

5. Надходження за платіжними картками.

6. Надходження від продажу іноземної валюти.

7. Інші надходження.

8. Перерахування готівки зі сховища цінностей до оборотної каси. 1. Видача на виплати, пов’язані з оплатою праці.

2. Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції.

3. Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань.

4. Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані

роботи.

5. Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб.

6. Видача за придбану іноземну валюту.

7. Видача за платіжними картками.

8. Видача підкріплень підприємствам поштового зв’язку.

9. Видача на інші цілі.

10. Перерахування готівки з оборотної каси до сховища цінностей.\r\n

З метою визначення потреби у готівці для забезпечення своєчасності здійснення готівкових розрахунків територіальні управління складають прогнози касових оборотів по регіону за джерелами надходжень, напрямками видач готівки з кас банків та за емісійним результатом, які використовують під час складання заявок на підкріплення готівкою ті вивезення надлишків.

Для обґрунтування прогнозів касових оборотів територіальні управління НБУ отримують від державних, обласних органів виконавчої влади та органів статистики таку інформацію:

а) звітні дані про економічний та соціальний стан регіону, зокрема щодо:

• доходів населення (середньомісячна заробітна плата, розмір

пенсій за віком та ін.);

• загального обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства;

• фонду оплати праці;

• заборгованості з виплати заробітної плати загалом і за галузями;

• обсягу вироблених та реалізованих послуг;

• обсягу виплат страхових відшкодувань;

• витрат на виплату пенсій і допомоги;

б) прогнозні дані щодо:

• програми економічного і соціального розвитку регіону на короткотерміновий період;

234

• загального обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства;

• фонду оплати праці робітників, службовців, військових, працівників

малих підприємств і галузі сільського господарства;

• обсягів виплат пенсій і допомог за рахунок коштів Пенсійного фонду України, Державного бюджету України, Фонду соціального

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, Чорнобильського фонду, Фонду загальнообов’язкового страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Територіальні управління складають квартальні прогнози касових оборотів по регіону зі щомісячним розподілом за два робочих дні до початку наступного кварталу.