Приложение 14 Таблица способов корпоративного управления и контроля в оперативном управляющем холдинге
| Наименование централизованных служб холдинга | Выполняемые централизованными службами холдинга функции |
| Департамент инвестиций | 1 .Согласование дочерним обществам проектов инвестиционных программ на следующий год с разбивкой по кварталам - в срок до 1 декабря текущего года. 2. Получение от дочерних обществ оперативных отчетов о реализации инвестиционных программ за квартал - в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 3. Согласование необходимости передачи и объема передаваемой информации касательно технологии производства продукции третьим лицам, 4. Согласование норм расхода сырья и вспомогательных материалов на серийно выпускаемую продукцию. 5.Согласование нормативной и технологической документации, изменений к ним. |
| Финансовый департамент | 1. Получение от дочерних обществ проектов финансовых планов на очередной год с поквартальной разбивкой - в срок до 1 декабря текущего года. 2. Получение от дочерних обществ квартальных планов по выручке с помесячной разбивкой - за 10 дней до начала квартала. 3. Получение от дочерних обществ отчетности: - об ожидаемом выполнении плановых показателей по выручке от всех видов деятельности за отчетный месяц - за 1 день до окончания отчетного периода; |
| - об анализе производственно-хозяйственной деятельности общества за отчетный квартал (год в целом) вместе с балансом (с отметкой налоговой службы), приложениями к форме 1 и расшифровкой расходования средств прибыли за отчетный квартал - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 4. Согласование проектов положений дочерних обществ об оплате и стимулировании труда. 5. Согласование отпускных цен (тарифов) по поставкам (отгрузкам) между взаимозависимыми юридическими лицами, входящими в состав холдинга. 6. Согласование перечня обслуживающих дочерние общества банков. 7. Установление дочерним обществам нормативов дебиторской, кредиторской задолженностей, оборотных средств. 8. Согласование создания, размеров и направлений использования фондов дочерних обществ. 9. Согласование сметы затрат на новую технику. | |
| Департамент обеспечения | 1 .Ежеквартальное согласование дочерним обществам цен на основные виды сырья и материалов, |
| производств | комплектующих изделий для производственных нужд, а также расходов по их приобретению - в срок за 10 дней до начала квартала. 2. Согласование перечня основных поставщиков, условий поставки, включая условия оплаты; согласование объемов оборотных средств в натуральном и денежном выражении. |
| Департамент | 1. Согласование дочерним обществам политики продаж. |
| маркетинга и | 2. Ежеквартальное согласование дочерним обществам |
| продаж | цен на основную номенклатуру реализуемой продукции (работ, услуг) - в срок за 10 дней до начала квартала. |
| 3. Получение от дочерних обществ сравнительных отчетов о работе на рынке (по номенклатуре и потребителям) за год - в срок до 1 февраля следующего года. 4. Организация и контроль за деятельностью сети представительств (дилеров, дистрибьютеров). | |
| Департамент бухучета | 1 .Согласование бухгалтерской отчетности хозяйственного общества до сдачи ее в ГНИ (по формам и в сроки согласно установленным). |
| Департамент правового обеспечения | 1. Предварительное согласование условий заключаемых дочерними обществами предпринимательских договоров по следующим критериям: - на сумму свыше руб.; - на срок свыше 1 года; - смешанных договоров. 2. Предварительное согласование удовлетворяемых дочерними обществами претензий кредиторов на сумму, превышающую % стоимости балансовых активов на последнюю отчетную дату. 3. Получение от дочерних обществ отчетов: - об исполнении решений коллегиальных органов управления общества, организационно распорядительных документов - в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; - об исполнении предпринимательских договоров - в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. |
| Департамент управления персоналом | 1. Получение от дочерних обществ: - аналитической информации о состоянии персонала, о профессиональном развитии персонала, о закреплении персонала, о причинах увольнений работников - в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. |
| 2. Согласование графиков отпусков и ротаций - за 14 дней до начала календарного года. 3. Согласование проектов положений дочерних обществ об оплате и стимулировании труда. | |
| Все централизованные службы холдинга | Согласование назначения, перемещения, увольнения, применения мер поощрений и дисциплинарных взысканий к руководителям профильных служб дочерних обществ по представлению директора дочернего общества. Список указанных руководителей утверждается советом директоров (наблюдательным советом) дочернего общества. |